基金的最新净值什么意思
- 闻识达澎
- 2023-11-24 06:39:44
基金的最新净值什么意思
1、基金最新净值是目前基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上,基金,股票,外汇,期货等资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金或股票持有人的权益。
2、虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值,昨日净值指昨天的收盘净值,累计净值指包括已经分红在内的净值。
基金的最新净值什么意思
基金的最新净值就是甚金交易日当天,去掉手续费所得的净值,是在交易当天下午三点前收盘时的价格,核算的净值,基金净值高于买时的净值,说明这个基金是盈利,仅之则亏损,三点之前买的基金,确定份额是按当天的收盘价为准,三点之后买的基金,净值确定份额顺延一个交易日。
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