基金的最新净值什么意思

基金的最新净值什么意思

1、基金最新净值是目前基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

2、虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值，昨日净值指昨天的收盘净值，累计净值指包括已经分红在内的净值。

基金的最新净值什么意思

基金的最新净值就是甚金交易日当天，去掉手续费所得的净值，是在交易当天下午三点前收盘时的价格，核算的净值，基金净值高于买时的净值，说明这个基金是盈利，仅之则亏损，三点之前买的基金，确定份额是按当天的收盘价为准，三点之后买的基金，净值确定份额顺延一个交易日。

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